Платежни транзакции
Платежните транзакции записват всички финансови движения по вашите разплащателни сметки — депозити, тегления, трансфери и плащания по фактури.
Видове транзакции и връзки
Къде се виждат транзакциите
Транзакциите се виждат по сметки: отворете „Фактури“ → „Разплащателни сметки“ и кликнете върху сметка. Историята ѝ показва колоните:
- „Транзакция #“ — номер на транзакцията
- „Тип“ — „Депозит“, „Теглене“, „Трансфер“, „Фактура покупка“, „Фактура продажба“, „Разход работник“ или „Сторниране“
- „Потребител“ — кой е направил транзакцията
- „Дебит“ / „Кредит“
- „Доставчик / клиент“
- „Фактура покупка номер“ / „Фактура продажба номер“ — връзка към фактурата, ако има; плащане по фактура за покупка без документ се показва като „Без документ“
- „Коментар“
- „Създадена“ — датата; списъкът може да се филтрира по нея
Създаване на транзакция
Отделен екран за създаване на транзакция няма. Всяка транзакция се създава от мястото, за което се отнася:
| Транзакция | Откъде |
|---|---|
| Депозит, теглене, трансфер | „Разплащателни сметки“: маркирайте сметката и натиснете „Депозирай“, „Изтегли“ или „Прехвърли“ |
| Плащане по фактура за покупка | „Плати“ в списъка „Фактури за покупки“ (една или няколко маркирани фактури) или в екрана на фактурата |
| Плащане по фактура за продажба | „Плати“ в списъка „Фактури продажби“ |
| Плащане на еднократен разход | Във формата на разхода — полето „Плати сума“ (вижте Еднократни разходи) |
След „ОК“ се показва прозорец за потвърждение. Докато плащането се обработва, бутонът „ОК“ показва индикатор. Ако плащането не успее, причината се показва в съобщение в долната част на екрана, а бутонът „ОК“ отново е активен и можете да опитате пак, без да затваряте прозореца.
Депозит
Записване на постъпление в сметка: маркирайте сметката и натиснете „Депозирай“.
| Поле | Описание | Задължително |
|---|---|---|
| „Сметка име“ | Сметката, в която постъпват средствата, с текущия ѝ „Баланс“ | — |
| „Сума“ | Размер на постъплението | Да |
| „Коментар“ | Описание на транзакцията (до 60 символа) | Не |
Теглене
Записване на изтеглена сума: маркирайте сметката и натиснете „Изтегли“. Полетата са същите като при депозита.
Трансфер между сметки
Прехвърляне на средства от една сметка в друга: маркирайте сметката, от която се прехвърля, и натиснете „Прехвърли“.
| Поле | Описание | Задължително |
|---|---|---|
| „От сметка“ | Сметка, от която се прехвърля | — |
| „До сметка“ | Сметка, в която постъпват средствата | Да |
| „Сума“ | Размер на трансфера | Да |
| „Коментар“ | Описание | Не |
Плащане по фактура
Натиснете „Плати“ за маркираната фактура. Прозорецът показва данните на фактурата — номер, доставчик или клиент, „Общо с ДДС“ и „Неплатени“ — и пита за:
| Поле | Описание | Задължително |
|---|---|---|
| „От сметка“ | Разплащателна сметка за плащането | Да |
| „Сума“ | Размер на плащането | Да |
| „Коментар“ | Описание | Не |
При плащане:
- Балансът на сметката се актуализира
- Неплатената сума по фактурата се намалява
- Транзакцията се свързва с фактурата
Доставчик / клиент
Колоната „Доставчик / клиент“ показва свързаното лице или организация:
- За плащане по фактура покупка — доставчикът
- За плащане по фактура продажба — клиентът
- За еднократен разход — работникът
- За депозит/теглене/трансфер — не се попълва
Сторниране
Отделна транзакция не се анулира ръчно. Системата сама записва обратна транзакция от тип „Сторниране“, която връща парите в сметката, в два случая:
- при „Премахване на всички плащания“ в екрана на фактура за покупка — сторнират се всички плащания по нея;
- при изтриване на вече платен еднократен разход.
Балансите на сметките и неплатените суми се актуализират автоматично.