Платежни транзакции
Платежните транзакции записват всички финансови движения по вашите разплащателни сметки - депозити, тегления, трансфери и плащания по фактури.
Видове транзакции и връзки
Списък с транзакции
В списъка се показват:
- Номер на транзакцията
- Тип операция
- Сметка
- Дебит / Кредит
- Контрагент (Party)
- Коментар
- Дата
- Връзка към фактура (ако има)
Създаване на транзакция
Депозит
Записване на постъпление в сметка.
| Поле | Описание | Задължително |
|---|---|---|
| Сметка | Разплащателна сметка, в която постъпват средствата | Да |
| Сума (Кредит) | Размер на постъплението | Да |
| Коментар | Описание на транзакцията (до 60 символа) | Не |
Теглене
Записване на изтеглена сума от сметка.
| Поле | Описание | Задължително |
|---|---|---|
| Сметка | Разплащателна сметка, от която се теглят средствата | Да |
| Сума (Дебит) | Размер на тегленето | Да |
| Коментар | Описание | Не |
Трансфер между сметки
Прехвърляне на средства от една сметка в друга.
| Поле | Описание | Задължително |
|---|---|---|
| От сметка | Сметка, от която се прехвърля | Да |
| Към сметка | Сметка, в която постъпват средствата | Да |
| Сума | Размер на трансфера | Да |
| Коментар | Описание | Не |
Плащане по фактура
За плащане по фактура за покупка или продажба:
| Поле | Описание | Задължително |
|---|---|---|
| Сметка | Разплащателна сметка за плащането | Да |
| Фактура | Свързана фактура | Да |
| Сума | Размер на плащането | Да |
| Коментар | Описание | Не |
При плащане:
- Балансът на сметката се актуализира
- Остатъчната сума по фактурата се намалява
- Транзакцията се свързва с фактурата
Плащане за еднократен разход
| Поле | Описание | Задължително |
|---|---|---|
| Сметка | Разплащателна сметка | Да |
| Еднократен разход | Свързан разход | Да |
| Сума | Размер на плащането | Да |
Контрагент (Party)
Колоната Контрагент показва свързаното лице или организация:
- За плащане по фактура покупка - доставчикът
- За плащане по фактура продажба - клиентът
- За еднократен разход - работникът
- За депозит/теглене/трансфер - не се попълва
Анулиране на транзакция
При необходимост транзакция може да бъде анулирана. Системата създава обратна (реверсивна) транзакция, която компенсира оригиналната. Балансите на сметките и фактурите се актуализират автоматично.