Преминете към основното съдържание

Разплащателни сметки

Разплащателните сметки в Brickeros представляват вашите банкови сметки и каси. Чрез тях проследявате всички финансови движения — депозити, тегления, трансфери и плащания по фактури.

Типове сметки и операции​

Видове сметки​

ТипОписание
„Банкова сметка“Разплащателна банкова сметка с IBAN и BIC
„В брой“Каса за налични плащания

Създаване на сметка​

Разплащателните сметки са раздел на модула „Фактури“:

  1. Отворете „Фактури“ → „Разплащателни сметки“.
  2. Натиснете „Добави“ в лентата с инструменти.
  3. Попълнете формата.

Полета на формата​

ПолеОписаниеЗадължително
„Сметка име“Наименование на сметката (до 60 символа)Да
„Сметка тип“„Банкова сметка“ или „В брой“Да
„Валута“Само за четене — валутата на фирмата (вижте Настройки на фирма)—
„Банка име“Наименование на банката (до 60 символа)Не
„IBAN“Международен номер на банкова сметка (до 34 символа)Не
„BIC“Банков идентификационен код (до 11 символа)Не
  1. Натиснете „Добави“.

Наличност на нова сметка​

Формата няма поле за начален баланс — всяка нова сметка започва с баланс 0. За да въведете наличната сума, маркирайте сметката в списъка и натиснете „Депозирай“. Балансът се актуализира автоматично при всяка следваща транзакция.

Списък с разплащателни сметки​

В списъка се показват всички сметки с колоните „Сметка име“, „Сметка тип“, „Баланс“ и „Статус“. По подразбиране неактивните сметки са скрити; превключвателят „Показване/Скриване на неактивни сметки“ ги показва.

Операции по сметка​

Маркирайте сметката и натиснете бутона в лентата с инструменти:

  • „Депозирай“ — постъпление в сметката, например началната наличност;
  • „Изтегли“ — изтеглена сума;
  • „Прехвърли“ — прехвърляне към друга сметка („До сметка“).

Плащанията по фактури и еднократни разходи също излизат от сметка, но се правят от самия документ. Подробности за всяка операция — в Платежни транзакции.

История на сметката​

Кликване върху сметка отваря историята на транзакциите по нея — депозити, тегления, трансфери, плащания и сторнирания, с връзки към фактурите (колоните са описани в Платежни транзакции). Над таблицата „Филтър“ ограничава списъка по датата („Създадена“), а „Експорт“ сваля резултата като CSV файл.

Сметката във фактура за продажба​

Банкова сметка може да се отпечата върху фактура за продажба: в екрана на фактурата блокът „Плащане по банков път“ позволява да изберете сметка от тип „Банкова сметка“ (подсказка „Избери метод на плащане“). Името на банката, IBAN и BIC ѝ се показват в документа и при печат.

Достъп до сметки​

Кои потребители могат да виждат сметката и да плащат от нея, се настройва в „Достъп“ → „Достъп сметки“ (вижте Роли и йерархия).

Активиране и деактивиране​

За да деактивирате сметка, която вече не се използва:

  1. Маркирайте сметката в списъка.
  2. Натиснете „Активирай/Деактивирай“.
  3. Ако сметката още има пари, системата показва предупреждение „Сметката има баланс“. Натиснете „Продължи“, за да я деактивирате въпреки това.

Деактивираната сметка остава в системата за справки, но не може да се използва за нови транзакции. При необходимост можете да я активирате отново по същия начин.

Съвет

Сметките не се изтриват — деактивирането запазва историята на транзакциите.